Контрагент – физическое или юридическое лицо, выступающее в роли клиента или поставщика. С компанией его связывает договор. Работа с контрагентами предусматривает проведение разнообразных взаиморасчетов. В денежных операциях нельзя допустить ни малейшей ошибки. Каждая оплошность может стать причиной серьезных финансовых потерь, замораживанием средств и нарушением сроков выполнения задач. Чтобы этого избежать, нужно тщательно контролировать и вести учет расчетов с поставщиками и покупателями. В этом поможет облачная платформа Skynum.
Взаиморасчеты с поставщиками
Поставщики являются фирмами, которые обеспечивают магазины товарами, предоставляют определенные услуги и другие материальные ценности.
Учет расчетов в программе ведется по покупкам товаров и материальных благ. Такие расчеты с поставщиками основываются на договорах обмена, купли и продажи.
Когда товар приходит на склад, его оформляют через приходную накладную, при активации которой в системе появляется задолженность перед поставщиком. Она равна сумме прихода. При регистрации документа в системе, количество товаров на складе автоматически увеличивается.
В любой момент вы можете проверить все взаиморасчеты с поставщиками. Выявить задолженности, проверить, была ли совершена отгрузка и оплата, составить и подписать сверочные акты.
При поступлении поврежденной продукции в программе можно оформить возврат товаров поставщику.
Взаиморасчеты с покупателями
Одни из самых ответственных видов транзакций - взаиморасчеты с клиентами. Сюда входят покупки в розничных магазинах и на оптовых складах, платежи за оказанные услуги и внесенные авансы.
При оформлении заказа в программе создается Заказ от клиента. На его основе формируется документ реализации.
В документе можно установить условия оплаты:
- способ оплаты (наличные, безналичные)
- вид взаиморасчета (кредит, предоплата, аванс)
- тип цены (оптовая, розничная)
При регистрации продажи в программе автоматически уменьшается остаток товаров и появляется задолженность у клиента, которая равна сумме заказа. Задолженность формируется в том случае, если покупатель рассчитывается не сразу.
Платеж от покупателя регистрируется в системе с помощью кассового ордера или платежного поручения.
Картотека контрагентов
У каждого контрагента в программе есть своя карточка. В карточке контрагента хранятся все данные о нем, а также информация о его текущей задолженности (или вашей задолженности ему).
Отдельно по каждому контрагенту можно посмотреть обороты и документацию за выбранный период. В карточке контрагента также хранится история его заказов, платежи и баланс взаиморасчетов.
Данные, хранящиеся в картотеке используются для формирования приходно-расходной документации, платежей, заказов, счет-фактур и сводных отчетов.
Программа лояльности покупателей
В картотеке контрагентов можно получить сводную и аналитическую информацию о покупках контрагентов за выбранный период. В карточке контрагента можно отследить всю историю операций по каждому документу, а также узнать сумму всех совершенных покупок.
Каждый контрагент может быть участником программы лояльности внутренней CRM системы. Это программное обеспечение позволяет улучшить взаимоотношения с заказчиками и клиентами, увеличить количество продаж и улучшить качество обслуживания покупателей.
Платформа поддерживает внедрение различных видов программ лояльности. Вы можете подключать бонусные, накопительные и скидочные карты, учитывая особенности вашего бизнеса.
Как добавить в программу контрагента?
Создать нового покупателя и поставщика можно в картотеке контрагентов.
Для этого заполните поля:
-
Номер дисконтной карты контрагента. Для автоматического выбора контрагента в розничной торговле этот номер сканируется или заполняется вручную.
-
Банковские и юридические реквизиты. Они автоматически попадут в документы, которые вы создадите для определенного контрагента (договора, счета, заказы).
В программу можно загрузить фотографию каждого контрагента.
После введения всей информации в карточку контрагента можно сохранить данные, нажав на кнопку Сохранить.
При наличии готовой базы контрагентов можно импортировать ее. Поддерживается импорт из файлов Excel (xls, xlsx) и CSV.
Создание групп контрагентов
Контрагентов можно группировать по различным критериям. Можно выбрать группу из списка или создать новую.
Для групп контрагентов можно настроить программу лояльности с использованием различных типов скидок и бонусов. По группам можно фильтровать списки документов и отчеты.
Учет взаиморасчетов с контрагентами
В любом бизнесе по продаже товаров или услуг важно контролировать расчеты с поставщиками и покупателями. Любая погрешность, которая произошла под воздействием личностного фактора, может привести к материальному ущербу и серьезным проблемам.
Лучшая замена сложному ручному учету – облачный сервис Skynum, который автоматизирует рутинные операции, учет и аудит. Работать на облачной платформе можно удаленно из любой точки мира.
Финансовый учет в Skynum позволяет:
- Создавать большую базу контрагентов.
- Видеть информацию о перемещениях денег и товаров.
- Отслеживать перемещения денег между фирмой и контрагентами.
- Создавать финансовые отчеты по прибыли и убыткам за конкретный период.
- Получать ведомость по взаиморасчетам с контрагентами.
Автоматизированные сервисы организовывают качественный
контроль денежных операций, которые проводятся между фирмой и ее контрагентами. Skynum помогает предпринимателям вовремя
отправлять платежи, вести учет всех задолженностей, оптимизировать сотрудничество с контрагентами.