Ввод начальных остатков – это процедура, которая выполняется во всех случаях, когда платформой начинает пользоваться уже существующий бизнес. То есть у них есть товары на складах, определенные задолженности с контрагентами, остатки в кассах и банках. Эта информация очень важна при старте работы с платформой, поэтому ее необходимо внести в систему.

Существует три основных места, куда вносятся остатки перед началом работы:

  1. Остатки по товарам
  2. Остатки по кассам и банкам
  3. Остатки задолженностей контрагентов

Соответственно, каждые из этих остатков должны быть внесены для корректной дальнейшей работы.

Настройка платформы перед внесением остатков

Сначала перед началом необходимо ввести данные о компании, перейдя в «Настройки», а затем в раздел «Компания».


Кроме того, сразу же советуем настроить справочники в соответствии с вашими потребностями.

На первых этапах обязательными для формирования справочниками являются:

Еще один обязательный пункт для настройки – установка базовой валюты. Для этого перейдите в «Настройки» и выберите «Учет». Укажите базовую валюту, по которой будете вести учет. По умолчанию установлены украинские гривны.

Обратите внимание, что после того, как вы начнете создавать какие-либо документы, изменить валюту будет невозможно.

Также в этом же разделе необходимо установить валюту учета товаров, то есть ту валюту, по которой товары будут числиться на складе.

В случае если в ваших товарах есть модификации, не забудьте указать учет товаров по модификации.


После того как программа настроена под ваши потребности, приступаем к вводу остатков.

Внесение остатков по товарам

Остатки по товарам - это количество товаров, которое осталось на складах и в магазинах.

Есть несколько базовых шагов при оформлении остатков по товарам:

Шаг 1. Формирование номенклатуры товаров

Первоначально перед загрузкой остатков товаров необходимо установить номенклатуру товаров. Для этого используют один из следующих способов:

  • Ручное самостоятельное формирование карточек всех товаров

Прежде всего в разделе «Товары» формируем каталог, указывая категории и подкатегории.


Далее согласно каталогу создаем новые карточки товаров и добавляем их на платформу, используя путь «Товары – Картотека – + Новый товар».

  • Импорт товаров из Excel

Чтобы импортировать товары, сначала необходимо подготовить Excel-файл, где будет сохранена вся информация в том виде, в каком вы хотите ее отобразить на платформе.

Для импорта необходимо перейти в «Товары», где в разделе «Картотека» нажать кнопку «Опции» и выбрать «Импорт из Excel».


Узнать подробнее об этом процессе можно в отдельной инструкции по импорту товаров.

Советуем перед запуском импорта по всем товарам, протестировать выгрузку на нескольких единицах, чтобы убедиться в конечном итоге, который вы должны увидеть.

После того как ваша номенклатура товаров будет сформирована, вы сможете внести остатки по тем товарам, которые есть в наличии.

Шаг 2. Внесение остатков на платформу

Для внесения первичных остатков на платформу перейдите в «Товары», где необходимо выбрать «Внутренний учет», а затем блок «Оприходование». Именно здесь будет кнопка «+ Новый документ».


В документе «Оприходование» будут доступны поля для заполнения:


  • Номер - номер генерируемого автоматически документа.
  • Дата – дата оприходования товара.
  • На склад – выбор склада, куда происходит оприходование товара.

После этого необходимо добавить товарные строчки с остатками. Это можно сделать вручную, вводя каждый товар или импортировать из документа Excel.

Чтобы внести вручную, добавляйте каждый товар в товарные строки.


Чтобы импортировать большое количество товаров, выберите в «Действии» пункт «Импорт из Excel».


Для корректной и эффективной работы подготовьте документ Excel с уже имеющимися модификациями товара (при необходимости), розничными и оптовыми ценами, а также обязательно с указанием количества.

Обратите внимание, что первичные остатки можно вносить несколькими документами, а не только однократно.

После выгрузки товаров необходимо активировать документ, чтобы внесенные остатки появились в системе.

Проверить наличие остатков можно в «Товары - Остатки». При этом их можно отфильтровать по складу, контрагенту, категории, дате и типу цены.


На этом ввод остатков по товарам завершен.

Введение остатков по кассе

На платформе Skynum доступна возможность создания многих касс для удобства и эффективности в использовании. Более подробно об их создании можно узнать в соответствующей инструкции.

Для того чтобы внести остатки по кассе, перейдите сначала в «Финансы», а затем в раздел «Входящие остатки». В данном разделе выберите пункт «По кассе». Перед вами откроется страница со списком всех входящих остатков, если они были раньше.

Нажмите «+ Новый платеж» для создания документа.


В документе «Входящий остаток по кассе» будут доступны поля для заполнения:


  • Касса – выбор кассы из перечня, на которую мы делаем входной остаток.
  • Номер – порядковый номер документа.
  • Дата – дата внесения остатка по кассе.
  • Сумма – сумма внесения в кассу.
  • Основание – основание для внесения остатков.
  • Приложение – дополнительная информация по документу

При необходимости можно добавить комментарии к каждому из документов.


В конце документ сохраняется и активируется, а остатки появляются в соответствующей кассе.

Результат ввода остатков по кассе появится в разделе «Финансы – Касса».

Внесение остатков по банку

Ввод остатков по банку очень похож на ввод по кассе. Для этого необходимо перейти в «Финансы» и в раздел «Входящие остатки», но здесь нужно выбрать пункт «По банку». Нажмите кнопку «+ Новый платеж» для создания документа.


В новом документе введите информацию по следующим полям:


  • Номер – номер документа.
  • Основание – основание, на котором оформляется входной остаток.
  • Дата – дата ввода остатков.
  • Сумма – общая сумма входных остатков.

После оформления входных остатков банка активируйте документ, чтобы они подтянулись в систему.

Результат ввода остатков по банку будет доступен в «Финансы – Банк».

Внесение остатков по контрагентам

Еще одним обязательным моментом перед началом работы с платформой является внесение остатков по контрагентам. Чтобы это выполнить, необходимо внести в систему тех контрагентов, с которыми имеется задолженность. Разберем пошагово:

Шаг 1. Создание базы контрагентов

Перед внесением остатков необходимо добавить контрагентов. Для этого используется два способа:

  • Ручной ввод контрагентов

Перейдите в «Контрагенты» и в разделе «Картотека» выберите «+ Новый контрагент» и аналогично товарам вам удастся вносить по одному контрагенту в систему.


  • Импорт контрагентов из Excel

Этот вариант удобнее и быстрее, ведь одним документом можно загрузить большую часть контрагентов. Чтобы это сделать, перейдите в «Контрагенты», а затем в раздел «Картотека». Нажмите кнопку «Опции» и выберите «Импорт Excel».


Хотите подробнее узнать о создании контрагентов? Читайте инструкции в Базе знаний.

Шаг 2. Внесение остатков по контрагентам

На этом шаге переходим именно к внесению остатков. Для этого перейдите в «Финансы» и выберите раздел «Входящие остатки». Существует два варианта внесения:

  • Внесение по покупателям

В этом случае выберите пункт «По покупателям» и создайте новый документ, нажав на кнопку «+ Новый платеж».


Далее нужно заполнить поля в документе:


  • Контрагент – выбор контрагента, с которым имеется задолженность.
  • Номер – номер документа.
  • Основание – основание оформления документа.
  • Дата – дата оформления документа.
  • Приложение – дополнительная информация по документу.
  • Сумма – сумма задолженности.

Сумма рассчитывается следующим образом:

  1. если мы должны – вводим минусовую сумму;
  2. если нам повинны – вводим плюсовую сумму.
  • Внесение по поставщикам

При таком внесении выберите пункт «По поставщикам» и создайте документ через кнопку «+ Новый платеж».


Заполните аналогичные поля:


  • Контрагент – выбор контрагента.
  • Номер – номер документа.
  • Основание – основание оформления данного документа.
  • Дата – дата оформления документа.
  • Приложение – дополнительные данные по документу.
  • Сумма – сумма задолженности.

Сумма будет рассчитана следующим образом:

  1. если мы должны – вводим минусовую сумму;
  2. если нам повинны – вводим плюсовую сумму.

На этом этапе документ внесения остатков по контрагентам можно считать сформированным, поэтому его только необходимо активировать.

Обратите внимание, что такие платежи создаются для каждого контрагента, с которым есть факт задолженности.

Внесение остатков – это начальный этап работы с платформой, но он обязателен и очень важен для эффективности учета. Именно с настроек учета и справочников, а затем и внесения первичных остатков нужно начать взаимодействие с системой. Уже после этого следует исследовать и узнать больше информации об оформлении поставок, продаж, внутреннем учете и другом функционале платформы.

Хотите еще больше узнать о работе платформы? Тогда База знаний поможет вам это сделать.