Если ваш банк пока не имеет прямой интеграции со Skynum, вы можете загружать банковские выписки вручную — с помощью импорта из Excel или через буфер обмена.
Этот способ позволяет работать с выписками точно так же, как и при автоматической интеграции, включая создание платежей, распределение и аналитику.
Импорт выписок
Чтобы загрузить банковские выписки вручную:
- Перейдите в раздел Финансы → Выписки.
- Нажмите кнопку «Импорт» в верхней части страницы.
- В окне импорта выберите один из вариантов: загрузите файл Excel (.xlsx или .xls) или вставьте данные из буфера обмена (например, скопированную таблицу из Google Sheets).
После этого система покажет предварительный просмотр данных в виде таблицы.
Настройка соответствия столбцов
Чтобы система корректно распознала данные, необходимо указать, какой столбец Excel соответствует каждому полю в Skynum.
В верхней части каждого столбца появится выпадающий список — в нём нужно выбрать, к какому полю относится этот столбец.
Доступные поля:
- IBAN вашего счёта
- Название банка (например: pumb, raiffeisen, ukrsibbank, otpbank и др.)
- Уникальный номер транзакции
- Внешний ID
- Дата и время транзакции
- Сумма
- Назначение
- Описание
- Имя контрагента
- IBAN контрагента
- ЕГРПОУ контрагента
После настройки всех соответствий вы можете сохранить конфигурацию как шаблон, чтобы не повторять эти действия в будущем.
Для этого нажмите кнопку «Сохранить шаблон» — при следующем импорте система автоматически подставит нужные поля.
Импорт данных
Когда все поля сопоставлены, нажмите «Импортировать».
Система обработает файл и создаст выписки в разделе Финансы → Выписки.
Каждая операция появится в списке с полной информацией — датой, контрагентом, IBAN, суммой и назначением.
Работа с импортированными выписками
После импорта вы можете работать с выписками так же, как и с теми, что приходят через интеграцию.
В таблице Финансы → Выписки отображаются:
- логотип банка или его название;
- счёт, на который поступили или с которого списаны средства;
- дата и время транзакции;
- контрагент с IBAN;
- назначение платежа;
- сумма (положительная — поступление, отрицательная — расход).
Для каждой выписки доступны действия:
- Создать платеж — открыть окно для создания нового платежа на основании выбранной выписки;\
- Архивировать — переместить запись в архив, если она уже обработана.
Способы распределения выписок
Распределять выписки можно тремя способами — так же, как при интеграции с банками:
Из списка выписок.
В разделе Финансы → Выписки можно сразу создать платеж или отправить запись в архив. При создании платежа откроется окно, где нужно указать тип платежа, контрагента или статью расходов, сумму и дату.
Из товарных документов.
Выписку можно прикрепить к заказу, накладной или документу поставки. При создании платежа система автоматически подтянет реквизиты из выписки — сумму, дату, назначение. Это удобно, если операция связана с конкретным клиентом или поставщиком.
Через раздел «Финансы → Банк».
Здесь выписка выбирается внутри самого платежа. Можно создать новый приходный или расходный платёж либо открыть существующий и прикрепить к нему выписку. Основные поля заполняются автоматически — остаётся выбрать тип и аналитику.
Для кого подходит этот способ
Импорт выписок из Excel — отличное решение для компаний, чьи банки пока не подключены к Skynum напрямую.
Вы получаете:
- быстрый импорт данных без подключения к банку;
- автоматизацию после первого сохранения шаблона;
- доступ ко всем инструментам финансового учёта и аналитики Skynum.
Он даёт те же возможности, что и интеграция: полный контроль над движением средств, создание платежей, распределение и отчётность.