Интеграция с Монобанком позволяет автоматически загружать банковские выписки в систему и на их основании формировать платежи. Это избавляет от ручного ввода, ускоряет обработку операций и обеспечивает актуальный финансовый учёт.
Подключение интеграции
Для настройки интеграции откройте раздел Настройки → Интеграции → Банки, добавьте новую интеграцию и выберите «Монобанк».
Укажите название (например, «Монобанк») и заполните параметры:
Интеграция активна — отметьте переключатель, чтобы включить работу интеграции.
Дата начала синхронизации — укажите дату, начиная с которой будут загружаться выписки (максимум три месяца назад).
Создавать платеж автоматически — если выбрать «Да», система будет автоматически создавать и активировать платежи. Для этого в каждой выписке будет опция "Создавать платеж автоматически для похожих выписок". Таким образом система с каждой новой выпиской будет обучаться создавать автоматические платежи.
Архивировать автоматически — работает аналогично автоматическому создание платежа, однако в данном случае система будет архивировать выписку, если ранее вы отправили в архив похожую выписку.
После заполнения полей сохраните интеграцию. Далее нажмите «Подключить» и отсканируйте QR-код в приложении Монобанк (или камерой телефона). Подтвердите доступ — и система получит список ваших счетов.
Для каждого счёта нужно указать соответствие с внутренним счётом в системе. Счета, которые не требуется синхронизировать, можно оставить пустыми. Если подходящего счёта нет, его можно создать в разделе Справочники → Банковские счета.
На финальном этапе нажмите «Синхронизировать» и дождитесь завершения процесса. Все выписки за выбранный период будут загружены, а новые будут подгружаться автоматически.
Работа с выписками
Все синхронизированные операции отображаются в разделе Финансы → Выписки. Таблица содержит:
- логотип банка и название счёта;
- дату и время транзакции;
- отправителя или получателя с IBAN;
- назначение платежа;
- сумму (поступления отображаются со знаком «+», расходы — со знаком «–»).
Для каждой строки доступны кнопки:
- Создание платежа на основании выписки;
- Перенос выписки в архив.
Раздел поддерживает фильтрацию по периоду, счёту и статусу (в работе, распределённые, архив), а также поиск по любым реквизитам (сумма, назначение, получатель).
Способы распределения выписок
В системе предусмотрено три способа работы с выписками:
1. Из списка выписок. В разделе Финансы → Выписки можно сразу создать платеж или отправить запись в архив. При создании платежа открывается окно, где выбирается тип и аналитика, сумма, дата и назначение.
2. Из товарных документов. Выписку можно привязать непосредственно к заказу, накладной или документу поставки. При создании платежа из документа система автоматически подтянет реквизиты из выписки — сумму, дату, назначение. Это удобно для заказов, находящихся в резерве, и для документов, по которым ожидается оплата.
3. Через раздел «Финансы → Банк». Здесь выписка выбирается внутри платежа. Можно создать новый приходный или расходный платёж, либо открыть существующий и прикрепить к нему выписку. Все основные поля заполняются автоматически, остаётся только выбрать тип и аналитику.
Интеграция с Монобанком упрощает работу с финансами:
- Выписки загружаются автоматически и без ошибок;
- Платежи создаются в несколько кликов;
- Операции легко привязать к конкретным документам;
- Финансовый учёт всегда остаётся актуальным.
Это решение помогает компаниям сократить время на рутинные операции, повысить точность учёта и обеспечить полную прозрачность движения денежных средств.